Đa số anh em khi bước chân vào thị trường không phải ai cũng có nguồn vốn đủ lớn để có thể thực sự biến trading thành nghề và sống với nó. Rất nhiều anh em vì vốn ít mà sẽ liều mình giao dịch với rủi ro lớn với mong muốn kiếm được số tiền thỏa đáng với công sức bỏ ra và nhanh chóng cháy tài khoản. Blackmantrade hiểu được điều này nên chia sẻ thêm với anh em 1 cách có thể đạt được như mong muốn đó là ĐĂNG KÍ THI QUỸ.
1. Quỹ cấp vốn Forex là gì?
Quỹ cấp vốn forex là một tổ chức sở hữu nguồn tiền lớn từ các nhà đầu tư, nhà băng hoặc đôi khi là của chính họ. Các quỹ tận dụng sức mạnh công nghệ để chiêu mộ những trader có thực lực từ khắp nơi trên thế giới và mượn kỹ năng giao dịch của những trader này để gia tăng khoản vốn họ đang sở hữu một cách an toàn nhất.
Anh em hãy chú ý vào cụm từ an toàn nhất, tức là không phải anh em chỉ cần đăng ký là sẽ có được vốn và giao dịch kiếm lời. Thay vào đó, thông thường anh em sẽ phải bỏ ra một khoản phí đảm bảo để có cơ hội chứng minh thực lực bản thân với quỹ. Tuy nhiên anh em đừng vội lo lắng về khoản phí, thường nó rất hợp lý, chỉ bằng 1/10 so với số vốn mà anh em sẽ được sử dụng.
Các quỹ sẽ cung cấp nhiều lựa chọn để anh em tham gia vào trade quỹ, đa số các lựa chọn này đều tốn phí và lựa chọn càng dễ để tham gia vào quỹ như cấp tài khoản trực tiếp thì mức phí sẽ cao và không được hoàn phí. Ngược lại là các lựa chọn có thử thách trader thì khoản phí tham gia sẽ thấp và anh em sẽ được hoàn lại 100% nếu vượt qua các thử thách của họ.
2. Lợi ích của việc trade quỹ
Trade quỹ không chỉ là vấn đề về vốn mà nó còn khắc phục được những điểm yếu chí mạng của trader là tâm lý giao dịch và kỉ luật bởi những quy định của quỹ đặt ra cho anh em.
Lợi ích về vốn: so với một khoản tiền nhỏ anh em bỏ ra anh em sẽ được cấp hàng ngàn đô để giao dịch kiếm lời và tỷ lệ chia lợi nhuận với quỹ cũng rất hấp dẫn, thông thường các quỹ sẽ cạnh tranh với nhau ở mức chia sẻ có thể lên tới 90%.
Lợi ích về sự kỷ luật: các quỹ thường đưa ra các luật lệ khá chặt như daily drawdown không quá 5% và max drawdown không quá 10% để hạn chế việc anh em giao dịch quá nhiều và bảo toàn số vốn của họ. Đây cũng chính là một phễu lọc ra các trader không có kỹ năng và sự kỷ luật. Nếu anh em giao dịch cẩu thả thì chính tiền phí của anh em sẽ giúp quỹ giàu lên thay vì đạt được mục đích là tận dụng nguồn vốn của họ để kiếm tiền cho cả hai.
3. Hạn chế của việc trade quỹ
Cái gì cũng có hai mặt phải không anh em, đâu đó thì trade quỹ vẫn sẽ tồn tại một số hạn chế nhất định, mình sẽ liệt kê một vài hạn chế lớn nhất để anh em cân nhắc trước khi thực sự quyết định tham gia vào công việc này nhé.
- Các điều luật quá khắt khe: đây có lẽ sẽ là trở ngại đầu tiên anh em gặp phải khi các quỹ hầu hết đều quản lý vốn của họ rất chặt, vừa là để giữ tiền vừa là để sàng lọc ra các trader thiếu kỷ luật. Một số quỹ thậm chí còn có điều luật rằng anh em phải giao dịch với số lot và tần suất đều đặn cho dù đã đạt được mục tiêu nhằm loại bỏ khả năng là anh em may mắn vượt qua các đánh giá của họ.
Kể cả sau khi vượt qua thử thách và nhận được quỹ rồi thì các điều luật vẫn còn nguyên đó và theo anh em suốt quá trình trade quỹ của mình.
- Đòn bẩy thấp: Thông thường các quỹ sẽ cung cấp mức đòn bẩy dao động từ 1:1 cho đến tối đa là 1:500. Với mức đòn bẩy không quá cao như vậy sẽ giới hạn rất nhiều khả năng kiếm lợi nhuận khủng của các pro trader. Tuy nhiên chúng ta cũng nên hiểu cho họ vì mục đích hướng trader đến hiệu suất ổn định hơn là những đợt bùng nổ rồi vụt tắt, và chính điều này cũng sẽ giúp trader rèn luyện được ý thức về rủi ro hơn mức bình thường.
Trên đây là những hạn chế chung của các quỹ, vẫn sẽ còn một vài hạn chế nhỏ nữa đối với từng quỹ khác nhau. Tuy nhiên anh anh em có thể cũng nhận thấy rằng dường như chính những hạn chế này lại là những quy tắc nên có để giúp một trader trở nên kỷ luật và đáng tin cậy hơn để họ trao quỹ và cùng nhau cộng sinh kiếm tiền.
5. Những ai nên trade quỹ?
Qua các phân tích trên anh em có thể thấy, trade quỹ bên cạnh sự hấp dẫn cũng còn tồn tại những hạn chế và vì vậy trade quỹ dĩ nhiên không dành cho tất cả mọi người.
Trước tiên thì những trader chưa đủ kinh nghiệm, kỷ luật và không sở hữu một hệ thống giao dịch có lợi thế thì không nên tham gia vào việc trade quỹ hay thậm chí không nên trade tài khoản real, vì nguy cơ mất tiền ở quỹ là rất cao ngay cả đối với những pro trader chứ không nói đến newbie. Vậy điều kiện tiên quyết là anh em đã giao dịch một cách ổn định và kỷ luật, sau đó trong những trường hợp sau đây anh em hãy nên cân nhắc đến việc trade quỹ:
- Trader ít vốn: vốn luôn là vấn đề khó khăn với hầu hết trader, vốn nhỏ sẽ rất khó để anh em có thể kiếm đủ lợi nhuận để chi trả các chi phí cần thiết và dẫn đến việc overtrading hay rủi ro quá lớn nhằm mục đích kiếm đủ số tiền cần thiết. Vậy thì trade quỹ sẽ giúp anh em loại bỏ những khó khăn trên và gây dựng một sự nhiệp trading bền vững với số vốn hàng triệu đô.
Tuy nhiên nếu anh em chỉ đang ở nhóm ít vốn không có nghĩa là anh em nên trade quỹ ngay, mà phải đảm bảo rằng mình thực sự có thể vượt qua các thử thách với những điều kiện quỹ đưa ra thì lúc này mới nên bỏ tiền ra để tham gia vào quỹ, nếu không chính việc tham gia quỹ khi chưa đủ chín muồi này sẽ là một cú trade rất rủi ro anh em ạ.
- Trader muốn giữ kỷ luật: Ở nhóm thứ hai này không hẳn là các trader thiếu tiền, mà họ hiểu được rằng cho dù kỷ luật bản thân tới đâu thì con người cũng sẽ có lúc lơ là, nên họ quyết định tham gia vào quỹ và các điều luật của quỹ sẽ giúp họ giữ kỷ luật mọi lúc dù muốn hay không.
Các trader cũng có thể lựa chọn việc trade quỹ để rèn luyện kỷ luật bản thân, tuy nhiên với trường hợp này mình khuyên anh em hãy giao dịch với chương trình thử nghiệm của quỹ trước thay vì thực sự mua một gói trả phí.
Ngoài hai lý do trên thì vẫn còn rất nhiều những lý do nữa để anh em nên tham gia vào quỹ, anh em hãy tự tìm hiểu thêm và xem xét những lợi ích và hạn chế của việc trade quỹ để xem liệu mình có nên hay phù hợp với con đường này không nhé.
Blackmantrader hi vọng chia sẻ trên có thể giúp ích thêm trên con đường Trading.
